香港証監會認可基金

道信亞洲高收益基金

<A (港元)> HK0000675881

資產淨值 NAV: 100.44

<B (美元)> HK0000675899

資產淨值 NAV: 10.01

截至2021年5月10日

  • 本文件係基金組合嘅概要資料,投資者應參閱 ≤道信亞洲高收益基金 ≤ 嘅備忘錄,以透過基金資料嘅詳細資訊。 子基金為道信全球開放式基金型公司(「本公司」)的子基金,而本公司為根據證券及期貨條例(第571章)(「證券及期貨條例」)第IVA部登記及註冊成立的香港公眾開放式基金型公司,具有可變動股本、有限法律責任及子基金之間的分隔法律責任。  本公司及子基金根據證券及期貨條例獲認可並受香港法律規管。
  • 投資者應參閱備忘錄有關風險因素嘅詳細描述,雖然未必能盡錄所有有關投資此基金的風險。
  • 就基金派息單位而言,基金經理目前有意每分派股息。 然而,息率並不保證。  派息率並非基金回報之準則。  基金在支付派息時,可從資本中 支付派息。  投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當于從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項 ,可能即時導致基金單位價值下跌。
  • 子基金主要投資亞洲高收益固定收益證券 , 該等證券可能包括如定息債券、浮息票據、可換股證券。
  • 子基金投資可能包括低於投資級別嘅證券或無評級的債務證券 , 該等證券與評級較高的債務證券相比,通常流動性偏低,波幅較高以及損失本金和利息的風險較高。
  • 子基金嘅投資集中於亞洲(尤其是中國)。 子基金的價值可能比具有較廣泛投資組合的基金更為反覆波動。  子基金嘅價值可能更易受到影響亞洲(尤其是中國)市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件嘅影響。
  • 可換股債券係債務及權益嘅混合資產,允許持有人於指定嘅未來日子將債券轉換為發債公司嘅股份。 因此,可換股債券將承受股價波動風險,且波幅高於傳統債券投資。  投資可換股債券面臨與傳統債券投資相同的利率風險、信貸風險、流動性風險及提前還款風險。
  • 子基金可使用金融衍生工具 (「金融衍生工具」)僅作對沖用途。 與投資金融衍生工具有關的風險包括交易對手/信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。  金融衍生工具嘅槓桿元素/成分會導致所承受損失遠大於子基金投資於金融衍生工具嘅金額。  投資金融衍生工具可能導致子基金承擔遭受重大損失的高風險。
  • 投資者不應根據此概要作投資決定。 詳細風險請參閲讀有關産品手冊。

 

投資目標及投資策略

 

子基金為一個積極管理組合,務求透過投資於一系列固定收益證券為投資者帶來收入及資本增長。

子基金尋求透過主要投資於(即至少70%資產淨值)高收益固定收益證券達致投資目標,該等證券可能包括於亞洲(即中國、香港、印度、印尼、韓國、澳門、馬來西亞、蒙古、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國及越南)發行的低於投資級別的證券或無評級的債務證券(如定息債券、浮息票據、可換股證券、商業票據及存款證)。固定收益證券將主要以美元計值。本基金獲香港證監會認可*。

重要資訊

基金價格


派息紀錄

wdt_ID Ex-Dividend Date 除息日 Ex-Dividend Date NAV 除息日資產淨值(USD) Dividend Per Unit 每單位派息 (USD) Dividend from Capital 從資本派付股息% Net Distributable Income 可供分派淨收入%

wdt_ID Ex-Dividend Date 除息日 Ex-Dividend Date NAV 除息日資產淨值(HKD) Dividend Per Unit 每單位派息 (HKD) Dividend from Capital 從資本派付股息% Net Distributable Income 可供分派淨收入%

注意: 正數可分配收益率並不表示正回報或保證分派的意思。投資者不應僅基於過往分派資料而作出投資決定。投資者應參考本產品的招股說明書和其他發行文件(如產品資料槪要)以了解更多詳細信息,包括產品特性及風險因素。

“可供分派淨收入”是指(i)淨投資收益(即紅利收入和利息收入扣除費用及開支)歸屬於有關單位類別,也可能包括已實現淨收益(如有)根據未經審核管理賬目。然而,“可供分派淨收益”不能包含未實現收益淨額。(ii )未聲明及未派發的“可供分派淨收入”,可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。在財政年度結束時已經累積並宣布在之後的財政年度的“可供分派淨收入”,可被視為該財政年度的“可供分派淨收入。然而 ,在財政年度結束時已經累積但沒有宣布的“可供分派淨收入”,而在該財政年度結束後立即在下次派息日支付的股息應作為下一個財政年度的“資本”部分。(iii)如基金可以從總收入支付股息,而從資本部分支付所有的基 金費用及開支,所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可供分派淨收入”。

投資涉及風險。 此產品旨在提供予願意承擔有關投資涉及的經濟風險及失去部份或全部投資的投資者。投資並非道信提供的存款、責任、保證或擔保及受投資風險影響。投資的價值因市場和經濟條件變化可跌可升。過往表現並不代表將來的表現及現時的表現可能高於或低於本網站所顯示的表現。進行投資前,投資者應仔細審閱及考慮潛在風險及不應僅就本網站的資料而作出投資決定。投資予道信所提供的基金前,應參閱該基金銷售文件,當中載有如風險因素等資料,並且除非向閣下銷售投資產品內的權益之中介人在考慮了閣下的財政狀況、投資經驗及投資目標,建議這是適合閣下的投資產品,否則閣下不應投資於任何投資產品。

*於證監會註冊並獲其認可並不代表對本公司或子基金作出推介或認許,亦不是對本公司或子基金或其表現的商業利弊作出保證。其不表示本公司或子基金適合所有投資者,亦並非認許其適合任何個別投資者或投資者類別。