香港証監會認可基金

道信固定收益基金

<A (港元)> HK0000675881

資產淨值 NAV: 64.31

<B (美元)> HK0000675899

資產淨值 NAV: 6.20

截至2024年4月18日

投資目標及投資策略

本基金於香港證監會註冊並獲其認可, 目標為透過投資於一系列固定收益證券為投資者帶來收入及資本增長。

本基金將投資

• 至少 70% 資產淨值 投資在有評級的 固定收益證券

• 不會投資超過 10% 的資產淨值於信貸評級低於投資級別或無評級的單一主權發行人所發行或 其 擔保的債務證券

• 本基金借貸不會超過其淨資產的 10%, 本基金持有最多 3 0% 的資產淨值於現金或現金等價物

• 本基金是 “非複雜 “的投資產品

重要資訊

Documents 文件類別 

Explanatory Memorandum 註釋備忘錄 Key Fact Sheet 產品資料概要 Interim Report 中期報告 Monthly Factsheet 基金月刊 Corporate Announcement 投資者通告 Annual Report
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基金價格


派息紀錄

wdt_ID Ex-Dividend Date 除息日 Ex-Dividend Date NAV 除息日資產淨值(USD) Dividend Per Unit 每單位派息 (USD) Dividend from Capital 從資本派付股息% Net Distributable Income 可供分派淨收入%

wdt_ID Ex-Dividend Date 除息日 Ex-Dividend Date NAV 除息日資產淨值(HKD) Dividend Per Unit 每單位派息 (HKD) Dividend from Capital 從資本派付股息% Net Distributable Income 可供分派淨收入%

注意: 正數可分配收益率並不表示正回報或保證分派的意思。投資者不應僅基於過往分派資料而作出投資決定。投資者應參考本產品的招股說明書和其他發行文件(如產品資料槪要)以了解更多詳細信息，包括產品特性及風險因素。

“可供分派淨收入”是指（i）淨投資收益（即紅利收入和利息收入扣除費用及開支）歸屬於有關單位類別，也可能包括已實現淨收益（如有）根據未經審核管理賬目。然而，“可供分派淨收益”不能包含未實現收益淨額（ii ）未聲明及未派發的“可供分派淨收入”，可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可供分派淨收入。在財政年度結束時已經累積並宣布在之後的財政年度的“可供分派淨收入”，可被視為該財政年度的“可供分派淨收入。然而 ，在財政年度結束時已經累積但沒有宣布的“可供分派淨收入”，而在該財政年度結束後立即在下次派息日支付的股息應作為下一個財政年度的“資本”部分（iii）如基金可以從總收入支付股息，而從資本部分支付所有的基 金費用及開支，所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可供分派淨收入”。

投資涉及風險。本產品旨在提供予願意承擔有關投資涉及的經濟風險及失去部份或全部投資的投資者。投資並非道信提供的存款、責任、保證或擔保及受投資風險影響。投資的價值因市場和經濟條件變化可跌可升。過往表現並不代表將來的表現及現時的表現可能高於或低於本網站所顯示的表現。進行投資前，投資者應仔細審閱及考慮潛在風險及不應僅就本網站的資料而作出投資決定。投資予道信所提供的基金前，應參閱該基金的基金說明書，當中載有如風險因素等資料。如閣下有任何疑問，請與閣下的財務顧問聯絡及諮詢專業意見。

*於證監會註冊並獲其認可並不代表對本公司或子基金作出推介或認許，亦不是對本公司或子基金或其表現的商業利弊作出保證。其不表示本公司或子基金適合所有投資者，亦並非認許其適合任何個別投資者或投資者類別。